本站消息兴泊证券，日前国泰中证机床ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模4.59亿元，季度净值涨幅为12.53%。
从业绩表现来看，国泰中证机床ETF基金过去一年净值涨幅为24.5%，在同类基金中排名533/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-22.62%，成立以来的最大回撤为-35.32%。
从基金规模来看，国泰中证机床ETF基金2025年一季度公布的基金规模为4.59亿元，较上一期规模4.42亿元变化了1688.49万元，环比变化了3.82%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.33%，无债券类资产，现金占净值比0.84%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.7%，第一大重仓股为华工科技（000988），持仓占比为10.72%。
国泰中证机床ETF现任基金经理为苗梦羽。其中在任基金经理苗梦羽已从业3年又208天，2022年10月12日正式接手管理国泰中证机床ETF，任职期间累计回报为3.95%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰中证港股通科技ETF发起联接A（015739），季度净值涨幅为25.32%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年一季度,A股先抑后扬。年初市场快速下探,随后在DeepSeek触发的AI热潮下,投资者情绪发生扭转,并引发了市场对中国资产的重估。在此阶段,A股保持震荡上行态势,直至3月有所回调。行业板块上,年初科技板块强势提振行情,2月下旬到达高位后回落;3月份则是有色、煤炭等板块先后回暖。本季度内,有色、汽车、机械设备等行业涨幅居前,煤炭、商贸零售、石油石化等调整幅度较大。作为指数基金,本基金旨在为看好该行业的投资者提供投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。
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